Backspreads: Хорошая Новость Для Трейдеров Прорыв





--- Выхода нет: что может случиться, если Еврозона развалится?


--- Торговля С Использованием Бинарных Опционов

Если вы находитесь среди многих активных инвесторов и биржевых трейдеров, которые имеют большой интерес в торговле прорыва, вы хотите знать о опционы торговая стратегия подходит для прорывов, известный как призыв backspread. Это бычий торговая стратегия имеет то преимущество, ограничен потенциальные убытки и неограниченный потенциал прибыли. Есть даже некоторый потенциал снижения прибыли. В этой статье мы рассмотрим реальный пример пробоя и показать, как backspread может быть использован для получения прибыли с ограниченным риском.
Учебное Пособие: Обнаружение Силы Рынка
Прорыв акции акции представлены ниже воспаленной эстетики (IMDC), которая разрабатывает и производит такие продукты, как имплантатов для эстетического увеличения и реконструктивной хирургии, а также дермальных препаратов для лечения мимических морщин . Как вы можете видеть на рисунке 1, В наличии есть "чашка с ручкой" формирование технической графике, с пробой возникает на августа. Десять. Если вы считаете, что акции имеют потенциал, чтобы возобновить свое ралли, то вы можете попробовать применить backspread. Эта стратегия может показаться сложной, но если вы опытный трейдер, вы найдете это на самом деле довольно проста.
Как показано на рисунке 1, IMDC недавно разразился длинной базы и сейчас консолидируется переезд из своей чашки и ручки образованием. (Чтобы узнать больше о "чашка с ручкой" узор и других моделей и индикаторов см. в разделе Технический анализ учебник. )

Предполагая, что вы поддерживаете спрос на IMDC, можно применить backspread вызова, которое извлекает выгоду из роста цен на акции, после определенной точки. Если верить этой акции, которая принципиально и технически сильным, движется все выше, вызов backspread может вызвать непредвиденную прибыль.
Применяя Backspread для применения в торговле, вы просто купите октября. 2 (вне деньгах) 75 звонков, продажа за $2. 80 за штуку, и продает октября. 1, (в деньгах) 70 звонков, который будет стоить до $5. 90 (цена bid). Подробности этой торговли представлены на рисунке 2.
Удары
Цены
Премиум
Чистая Дебетовая/Кредитная
+2 октября. 75 звонков
2. 80 (спросить)
-$560
--
-1 октября. 70 звонков
5. 90 (предложение)
+590$
+$30
Рисунок 2 – IMDC октябрь Backspread
Как видите, соотношение двух длинных звонков на один короткий звонок создает небольшой кредит $30, это не считая комиссий, которые, вероятно, будет около 5 $на хорошую скидку брокер. Если шток испытывает большой спад, вы будете держать это 30 $кредит. Однако, если эта сделка была создана на чистую дебетовую и акции существенно упали в цене, сумма, уплаченная по настройке распространялась бы Максимальный объем убытка, который трейдер может понести.

Как вы можете видеть на рисунке 3, в октябре этого года называют backspread имеет неограниченный потенциал прибыли, если IMDC возобновляет свое движение вверх, с ног на безубыток на 79. 7, 8. 4% выше от точки входа. Хотя это может показаться много, имейте в виду, что 75% этих видах прорывов будет работать 5% или более, с 55% работа 20% или выше, согласно данным за последние несколько лет. Когда они терпят неудачу, большинство как правило не большая, мы обратимся к ниже.
Если удастся, и акции существенно не митинг, максимальный потенциальный убыток составляет $470, что может произойти, если цена топчется на действия (третья пятница октября или октября. 21), 60 дней после ввода этой установки, и поселились на 75 (длинный колл-опцион ударов). Однако, если отказ будет острой, которая является общей с большинством из этих типов пробоев, акции будут падать намного ниже точки прорыва, туда, где есть потенциал для небольшого увеличения. В этом случае, акции должны упасть ниже 70. 3, с нынешних 73. 5, для того, чтобы испытать небольшую прибыль.
В идеальной ситуации, когда применение backspread, вы хотели бы, чтобы акции двигаться вверх и сделать это быстро, потому что торговля страдает значением времени затухания, хотя это чистый кредитный спрэд. Одним из способов управления торговли измерение времени затухания, если Вы не хотите ждать до экспирации, чтобы увидеть результаты, стоит просто выйти, если и когда максимум денег стоп-лосс сумма в долларах достигается. Между тем, если рост происходит, то можно свернуть ноги этой торговли выше, чтобы зафиксировать прибыль. (Для больше на этой теме, см. важность времени в торговле опционами . )
Снизу данная пример из реальной жизни должна предоставить вам некоторые свежие идеи о торговле акциями пробоя с ограниченным риском стратегия опционов . Вызов установки backspread, представленная здесь, имеет гораздо меньше рисков и использует гораздо меньше капитала, чем просто покупка базового. Стоимость маржинальных это торговля на хороший брокер опционов должна быть больше, чем максимальный потенциальный убыток в $470. Сравните это с владением эквивалент 100 акций этой акции, которая будет подвязывать $7,450! Кроме того, если вы были, чтобы применять стоп-лосс процент 8%, что трейдеры прорыва обычно используют с чашкой и ручкой образований, вы потеряете $588; сравните это с $470 вы потеряете, если максимальные потери возникают на backspread.
Наконец, имейте в виду, что если провал достаточно плохо, то есть, если снижение цен не большой, можно даже сделать небольшую прибыль, чем большой убыток. (Обзор, какие варианты и как они работают, см. Основы опционы учебник. )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =